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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 417.00 | 31 551.00 | 75 866.00 | 107 417.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 417.00 | 31 551.00 | 79 866.00 | 111 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
072 Créances – Autres | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
084 Disponibilités | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 285.00 | | 81 285.00 | 81 285.00 |
110 Total général Actif | 192 703.00 | 31 551.00 | 161 151.00 | 192 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 846.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 152.00 | 71 754.00 | | 236 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | 6.00 | | 27.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 281.00 | 500.00 | | 4 281.00 |
230 Autres produits | 1 747.00 | 1 112.00 | | 1 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 207.00 | 73 372.00 | | 242 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 727.00 | 26 343.00 | | 70 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 683.00 | -4 020.00 | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 48 992.00 | 33 761.00 | | 48 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 136.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 245.00 | 41 426.00 | | 65 245.00 |
252 Charges sociales | 7 745.00 | 6 986.00 | | 7 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 024.00 | 10 872.00 | | 18 024.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 246.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 460.00 | 116 751.00 | | 213 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 747.00 | -43 378.00 | | 28 747.00 |
280 Produits financiers | | 124.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 265.00 | 76 864.00 | | 3 265.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 719.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 20 023.00 | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 335.00 | 12 868.00 | | 30 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |