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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 538.00 | 49 758.00 | 63 780.00 | 113 538.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 538.00 | 49 758.00 | 67 780.00 | 117 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
084 Disponibilités | 80 361.00 | | 80 361.00 | 80 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 795.00 | | 108 795.00 | 108 795.00 |
110 Total général Actif | 226 333.00 | 49 758.00 | 176 575.00 | 226 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 846.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 625.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 254 973.00 | 236 152.00 | | 254 973.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | 27.00 | | 13.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 167.00 | 4 281.00 | | 1 167.00 |
230 Autres produits | 2 003.00 | 1 747.00 | | 2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 156.00 | 242 207.00 | | 258 156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 306.00 | 70 727.00 | | 79 306.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 452.00 | 683.00 | | -1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 51 931.00 | 48 992.00 | | 51 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 1 649.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 155.00 | 65 245.00 | | 82 155.00 |
252 Charges sociales | 8 679.00 | 7 745.00 | | 8 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 277.00 | 18 024.00 | | 18 277.00 |
262 Autres charges | 867.00 | 395.00 | | 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 005.00 | 213 460.00 | | 242 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 151.00 | 28 747.00 | | 16 151.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 265.00 | | |
294 Charges financières | 688.00 | 902.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 775.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 399.00 | 30 335.00 | | 15 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133.00 | | | 133.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63.00 | | | 63.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -63.00 | | | -63.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |