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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 034.00 | 1 306.00 | 203 728.00 | 205 034.00 |
AP Constructions | 196 341.00 | 86 312.00 | 110 028.00 | 196 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 18 860.00 | 333.00 | 19 193.00 |
BF Prêts | 136 350.00 | | 136 350.00 | 136 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 349.00 | 106 478.00 | 450 871.00 | 557 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CF Disponibilités | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 545.00 | | 100 545.00 | 100 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 894.00 | 106 478.00 | 551 417.00 | 657 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -600 901.00 | -469 348.00 | | -600 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 528.00 | -131 552.00 | | -90 528.00 |
DL TOTAL (I) | -688 429.00 | -597 901.00 | | -688 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 100.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 886.00 | 760 886.00 | | 760 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 626.00 | 33 990.00 | | 33 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 586.00 | | |
EA Autres dettes | 434 093.00 | 165 093.00 | | 434 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 845.00 | 961 655.00 | | 1 239 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 417.00 | 363 755.00 | | 551 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 845.00 | 961 655.00 | | 1 239 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 992.00 | 28 808.00 | | 103 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 520.00 | 160 360.00 | | 194 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 528.00 | -131 552.00 | | -90 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 515.00 | | 205 034.00 | 372 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 200.00 | 136 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 557 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 533.00 | | 205 034.00 | 215 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 816.00 | 12 662.00 | | 93 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 816.00 | 12 662.00 | | 93 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 093.00 | 434 093.00 | | 434 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 058.00 | 11 056.00 | | 11 058.00 |
UP Prêts | 136 350.00 | 20 200.00 | | 136 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 760 886.00 | 760 886.00 | | 760 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 306.00 | | | 27 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 572.00 | 89 990.00 | 116 582.00 | 206 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 845.00 | 1 239 845.00 | | 1 239 845.00 |