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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 205 034.00 | 11 555.00 | 193 479.00 | 205 034.00 |
AP Constructions | 204 845.00 | 109 055.00 | 95 790.00 | 204 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 19 186.00 | 7.00 | 19 193.00 |
BF Prêts | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 453.00 | 139 796.00 | 385 658.00 | 525 453.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 066.00 | 139 796.00 | 447 271.00 | 587 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 953.00 | -691 429.00 | | -690 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363.00 | 475.00 | | 1 363.00 |
DL TOTAL (I) | -686 591.00 | -687 953.00 | | -686 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 386.00 | 690 886.00 | | 657 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 528.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 434 093.00 | 434 093.00 | | 434 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 626.00 | 11 378.00 | | 11 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 861.00 | 1 167 093.00 | | 1 133 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 271.00 | 479 139.00 | | 447 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 861.00 | 1 167 093.00 | | 1 133 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 026.00 | | 137 026.00 | 137 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | 4 901.00 | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 314.00 | 159 257.00 | | 162 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 951.00 | 158 781.00 | | 160 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363.00 | 475.00 | | 1 363.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 224.00 | 109 224.00 | | 109 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 149.00 | | 8 504.00 | 537 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 200.00 | 96 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 200.00 | 525 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 567.00 | | 8 504.00 | 420 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 958.00 | 16 837.00 | | 122 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 958.00 | 16 837.00 | | 122 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 093.00 | 434 093.00 | | 434 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
UP Prêts | 95 950.00 | 20 200.00 | 75 750.00 | 95 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 657 386.00 | 657 386.00 | | 657 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 554.00 | 53 372.00 | 76 182.00 | 129 554.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 861.00 | 1 133 861.00 | | 1 133 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 088.00 | 4 901.00 | | 5 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 577.00 | 5 416.00 | | 5 577.00 |
ST Autres comptes | 112 557.00 | 111 622.00 | | 112 557.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 546 121.00 | 655 345.00 | | 546 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 161.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 780.00 | 5 062.00 | | 5 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 472.00 | 27 875.00 | | 28 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 541.00 | 24 718.00 | | 24 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 134.00 | 117 038.00 | | 118 134.00 |