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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 467.00 | 823.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 293.00 | 10 997.00 | 2 296.00 | 13 293.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 667.00 | 11 464.00 | 3 203.00 | 14 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 144.00 | | 45 144.00 | 45 144.00 |
110 Total général Actif | 59 811.00 | 11 464.00 | 48 347.00 | 59 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 84.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84.00 | | | 84.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 422.00 | | | 2 422.00 |