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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 290.00 | 725.00 | 565.00 | 1 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 466.00 | 10 820.00 | 1 646.00 | 12 466.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 840.00 | 11 545.00 | 2 295.00 | 13 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
084 Disponibilités | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
110 Total général Actif | 55 680.00 | 11 545.00 | 44 136.00 | 55 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 810.00 | | | 2 810.00 |