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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 077.00 | 19 112.00 | 79 965.00 | 99 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 165.00 | 22 114.00 | 84 052.00 | 106 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 009.00 | | 98 009.00 | 98 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 174.00 | 22 114.00 | 182 060.00 | 204 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
DH Report à nouveau | 48 020.00 | 37 281.00 | | 48 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319.00 | 10 739.00 | | 319.00 |
DL TOTAL (I) | 84 316.00 | 83 997.00 | | 84 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 799.00 | 19 304.00 | | 55 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702.00 | 16 869.00 | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 6 726.00 | | 14 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 915.00 | 13 362.00 | | 13 915.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 126.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 744.00 | 56 387.00 | | 97 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 060.00 | 140 384.00 | | 182 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 298.00 | 49 549.00 | | 65 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 729.00 | | 214 729.00 | 214 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 729.00 | | 214 729.00 | 214 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 147.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 427.00 | 1 352.00 | | 6 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 352.00 | 16 304.00 | | 15 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | 2 451.00 | | 4 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 730.00 | 2 451.00 | | 18 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 100.00 | -2 451.00 | | 7 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 2 137.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 041.00 | 212 149.00 | | 247 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 722.00 | 201 410.00 | | 246 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319.00 | 10 739.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 811.00 | | 96 997.00 | 87 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 642.00 | 106 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 642.00 | 99 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 642.00 | | 96 077.00 | 81 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | 920.00 | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 407.00 | 25 147.00 | 64 440.00 | 61 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 405.00 | 25 147.00 | 64 440.00 | 58 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
UX Autres créances clients | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 655.00 | 23 210.00 | 32 446.00 | 55 655.00 |
VI Groupe et associés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
VW T.V.A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 744.00 | 65 298.00 | 32 446.00 | 97 744.00 |