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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 642.00 | 32 190.00 | 49 452.00 | 81 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 958.00 | 35 192.00 | 54 766.00 | 89 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BZ Autres créances | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CF Disponibilités | 69 170.00 | | 69 170.00 | 69 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 783.00 | | 103 783.00 | 103 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 740.00 | 35 192.00 | 158 549.00 | 193 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
DH Report à nouveau | 25 396.00 | -2 936.00 | | 25 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 885.00 | 28 332.00 | | 11 885.00 |
DL TOTAL (I) | 73 258.00 | 61 373.00 | | 73 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 311.00 | 49 241.00 | | 44 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 987.00 | 23 911.00 | | 15 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | 16 012.00 | | 14 812.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 2 816.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 291.00 | 91 980.00 | | 85 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 549.00 | 153 353.00 | | 158 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | 74 433.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 900.00 | | 205 900.00 | 205 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 044.00 | 7 608.00 | | 5 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 511.00 | 16 798.00 | | 16 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 069.00 | 12 124.00 | | 25 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 069.00 | 12 124.00 | | 25 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 2 536.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 974.00 | 2 536.00 | | 11 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 095.00 | 9 588.00 | | 13 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | 5 121.00 | | 2 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 014.00 | 281 183.00 | | 236 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 129.00 | 252 852.00 | | 224 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 885.00 | 28 332.00 | | 11 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 599.00 | | 38 809.00 | 183 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 450.00 | 89 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 450.00 | 81 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 092.00 | | 36 000.00 | 178 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 809.00 | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 883.00 | 35 200.00 | 121 891.00 | 121 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 305.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 186.00 | 34 896.00 | 121 891.00 | 119 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UX Autres créances clients | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 311.00 | 25 006.00 | 19 304.00 | 44 311.00 |
VI Groupe et associés | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VP Divers | 805.00 | | | 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 535.00 | 39 535.00 | | 39 535.00 |
VW T.V.A. | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 291.00 | 50 000.00 | 35 291.00 | 85 291.00 |