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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 744.00 | 1 180.00 | 622 563.00 | 623 744.00 |
BZ Autres créances | 3 190 742.00 | | 3 190 742.00 | 3 190 742.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 155.00 | 1 180.00 | 3 856 975.00 | 3 858 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 155.00 | 1 180.00 | 3 856 975.00 | 3 858 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 386.00 | 1 538 386.00 | | 1 538 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 839.00 | 153 839.00 | | 153 839.00 |
DH Report à nouveau | 703.00 | 4 899.00 | | 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 384.00 | 418 860.00 | | 407 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 312.00 | 2 115 984.00 | | 2 100 312.00 |
DP Provisions pour risques | 90 954.00 | 126 596.00 | | 90 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 746.00 | 268 746.00 | | 268 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 700.00 | 395 342.00 | | 359 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 925.00 | 1 190 341.00 | | 698 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 213.00 | 523 775.00 | | 279 213.00 |
EA Autres dettes | 416 841.00 | 1 073 318.00 | | 416 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 963.00 | 2 787 479.00 | | 1 396 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 975.00 | 5 298 806.00 | | 3 856 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 131 349.00 | | 4 131 349.00 | 4 131 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 131 349.00 | | 4 131 349.00 | 4 131 349.00 |
FM Production stockée | | | -10 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 435.00 | |
FQ Autres produits | | | -132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 619.00 | 17 880.00 | | 70 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | 13 725.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 619.00 | 31 605.00 | | 105 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 527.00 | 445.00 | | 231 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 527.00 | 38 815.00 | | 231 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 908.00 | -7 210.00 | | -125 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 788.00 | 79 298.00 | | 75 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 651.00 | 184 355.00 | | 176 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 752.00 | 5 053 419.00 | | 4 741 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 334 368.00 | 4 634 559.00 | | 4 334 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 384.00 | 418 860.00 | | 407 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 776.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 776.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 342.00 | 283 467.00 | 319 109.00 | 395 342.00 |
6T Sur comptes clients | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 523.00 | 283 467.00 | 319 109.00 | 396 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 467.00 | 284 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 925.00 | 698 925.00 | | 698 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 645.00 | 156 645.00 | | 156 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 841.00 | 416 841.00 | | 416 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 622 332.00 | | | 622 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
VC Groupe et associés | 2 963 401.00 | | | 2 963 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VP Divers | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 850 617.00 | 3 850 617.00 | | 3 850 617.00 |
VW T.V.A. | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 963.00 | 1 396 963.00 | | 1 396 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |