| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BZ Autres créances | 2 266 182.00 | | 2 266 182.00 | 2 266 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 825.00 | | 2 293 825.00 | 2 293 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 825.00 | | 2 293 825.00 | 2 293 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 538 386.00 | 1 538 386.00 | | 1 538 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 839.00 | 153 839.00 | | 153 839.00 |
DH Report à nouveau | -534 530.00 | 29 065.00 | | -534 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 701.00 | -563 596.00 | | 506 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 396.00 | 1 157 694.00 | | 1 664 396.00 |
DP Provisions pour risques | 41 433.00 | 41 262.00 | | 41 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 433.00 | 41 262.00 | | 41 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 239.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 155.00 | 326 472.00 | | 187 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 618.00 | 109 035.00 | | 136 618.00 |
EA Autres dettes | 264 224.00 | 400 633.00 | | 264 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 997.00 | 839 379.00 | | 587 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 825.00 | 2 038 335.00 | | 2 293 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 548.00 | | 1 033 548.00 | 1 033 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 548.00 | | 1 033 548.00 | 1 033 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 10 692.00 | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 24 897.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 624.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 624.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 24 273.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 382.00 | 686 415.00 | | 1 033 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 682.00 | 1 250 010.00 | | 526 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 701.00 | -563 596.00 | | 506 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 262.00 | | -171.00 | 41 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 262.00 | | -171.00 | 41 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 155.00 | 187 155.00 | | 187 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 224.00 | 264 224.00 | | 264 224.00 |
UX Autres créances clients | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VB T. V. A. | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 947.00 | 2 146 947.00 | | 2 146 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 826.00 | 2 293 826.00 | 8.00 | 2 293 826.00 |
VW T.V.A. | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 998.00 | 587 998.00 | | 587 998.00 |