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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 110.00 | 1 073.00 | 53 036.00 | 54 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 55 558.00 | | 55 558.00 | 55 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 927.00 | | 79 927.00 | 79 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 037.00 | 1 073.00 | 132 964.00 | 134 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DG Autres réserves | 10 620.00 | 8.00 | | 10 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 237.00 | 10 612.00 | | 45 237.00 |
DL TOTAL (I) | 110 836.00 | 65 598.00 | | 110 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666.00 | 3 314.00 | | 4 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 6 706.00 | | 17 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 689.00 | | |
EA Autres dettes | | 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 127.00 | 12 668.00 | | 22 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 964.00 | 78 267.00 | | 132 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 127.00 | 12 668.00 | | 22 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 307.00 | 2 290.00 | | 5 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -629.00 | 1 873.00 | | -629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 38 667.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 762.00 | 28 055.00 | | 6 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 237.00 | 10 612.00 | | 45 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | | | 392.00 |
VP Divers | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 987.00 | 55 950.00 | 53 037.00 | 108 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |