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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 441.00 | 3 235.00 | 7 205.00 | 10 441.00 |
040 Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 441.00 | 3 235.00 | 157 205.00 | 160 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 396.00 | | 224 396.00 | 224 396.00 |
072 Créances – Autres | 93 903.00 | | 93 903.00 | 93 903.00 |
084 Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 491.00 | | 319 491.00 | 319 491.00 |
110 Total général Actif | 479 932.00 | 3 235.00 | 476 697.00 | 479 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 980.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 998.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 413.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 028.00 | | | 154 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |