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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 122.00 | 7 338.00 | 3 784.00 | 11 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 135.00 | 98 407.00 | 72 728.00 | 171 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 485.00 | 105 745.00 | 265 739.00 | 371 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 584.00 | | 93 584.00 | 93 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 900.00 | 105 745.00 | 367 154.00 | 472 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | 179 378.00 | 158 589.00 | | 179 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 639.00 | 20 789.00 | | 26 639.00 |
DL TOTAL (I) | 208 737.00 | 182 098.00 | | 208 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 225.00 | 108 678.00 | | 93 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 15 020.00 | | 22 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 890.00 | 28 178.00 | | 32 890.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 416.00 | 162 172.00 | | 158 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 154.00 | 344 270.00 | | 367 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 406.00 | | 388 406.00 | 388 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 406.00 | | 388 406.00 | 388 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 2 921.00 | | 3 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 628.00 | 410 471.00 | | 417 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 988.00 | 389 681.00 | | 390 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 639.00 | 20 789.00 | | 26 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 225.00 | 27 563.00 | 65 662.00 | 93 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 433.00 | 94 206.00 | 8 227.00 | 102 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 416.00 | 92 754.00 | 65 662.00 | 158 416.00 |