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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 122.00 | 12 322.00 | 3 800.00 | 16 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 620.00 | 139 060.00 | 45 559.00 | 184 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 770.00 | 151 383.00 | 236 387.00 | 387 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 208 180.00 | | 208 180.00 | 208 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 434.00 | | 220 434.00 | 220 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 205.00 | 151 383.00 | 456 822.00 | 608 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
DH Report à nouveau | 277 675.00 | 239 000.00 | | 277 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 014.00 | 38 675.00 | | 26 014.00 |
DL TOTAL (I) | 306 409.00 | 280 395.00 | | 306 409.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97 040.00 | 62 528.00 | | 97 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 926.00 | 34 753.00 | | 26 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 151.00 | 27 317.00 | | 16 151.00 |
EA Autres dettes | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 412.00 | 134 892.00 | | 150 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 822.00 | 415 287.00 | | 456 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 129.00 | |
GE Autres charges | | | 4 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 254.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 254.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | -254.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 9 040.00 | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 055.00 | 405 015.00 | | 240 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 040.00 | 366 340.00 | | 214 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 014.00 | 38 675.00 | | 26 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 253.00 | 15 129.00 | | 136 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 253.00 | 15 129.00 | | 136 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 040.00 | 15 335.00 | 81 705.00 | 97 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 289.00 | 32 152.00 | 176 137.00 | 208 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 316.00 | 32 152.00 | 182 164.00 | 214 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 412.00 | 68 707.00 | 81 705.00 | 150 412.00 |