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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 875.00 | 18 486.00 | 19 389.00 | 37 875.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 545.00 | 20 156.00 | 24 389.00 | 44 545.00 |
060 Stock marchandises | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
072 Créances – Autres | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
084 Disponibilités | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 307.00 | | 238 307.00 | 238 307.00 |
110 Total général Actif | 282 852.00 | 20 156.00 | 262 695.00 | 282 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 89 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 892.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 027.00 | | | 325 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 801.00 | | | 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 188.00 | | | 379 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 488.00 | | | 182 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 158.00 | | | -8 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -775.00 | | | -775.00 |
242 Autres charges externes. | 195 209.00 | | | 195 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
252 Charges sociales | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 809.00 | | | 428 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 621.00 | | | -49 621.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 887.00 | | | 887.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 071.00 | | | -53 071.00 |