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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 772.00 | 91 838.00 | 133 934.00 | 225 772.00 |
040 Immobilisations financières | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 433.00 | 93 508.00 | 142 925.00 | 236 433.00 |
060 Stock marchandises | 72 954.00 | 5 200.00 | 67 754.00 | 72 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
072 Créances – Autres | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
084 Disponibilités | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59 730.00 | | 59 730.00 | 59 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 148.00 | 5 200.00 | 488 948.00 | 494 148.00 |
110 Total général Actif | 730 581.00 | 98 708.00 | 631 873.00 | 730 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 325 837.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 991.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 318 346.00 | 1 287 164.00 | | 1 318 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 244.00 | 227 301.00 | | 215 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 822.00 | 3 288.00 | | 19 822.00 |
230 Autres produits | 5 515.00 | 1.00 | | 5 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 558 927.00 | 1 517 753.00 | | 1 558 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 281.00 | 674 695.00 | | 800 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31 067.00 | 26 562.00 | | -31 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 642.00 | 15 897.00 | | 21 642.00 |
242 Autres charges externes. | 223 968.00 | 372 958.00 | | 223 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 746.00 | 3 684.00 | | 20 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 061.00 | 225 161.00 | | 258 061.00 |
252 Charges sociales | 134 381.00 | 108 789.00 | | 134 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 356.00 | 26 964.00 | | 37 356.00 |
262 Autres charges | 11 969.00 | 2 649.00 | | 11 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 477 339.00 | 1 457 359.00 | | 1 477 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 588.00 | 60 395.00 | | 81 588.00 |
280 Produits financiers | | 69.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 502.00 | 957.00 | | 1 502.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | 1 472.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 507.00 | 3 282.00 | | 2 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 477.00 | 10 941.00 | | 17 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 973.00 | 45 726.00 | | 61 973.00 |