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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 7 917.00 | 2 182.00 | 10 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 192.00 | 15 975.00 | 5 217.00 | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 584.00 | 5 710.00 | 2 874.00 | 8 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 875.00 | 29 602.00 | 10 273.00 | 39 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 869.00 | 29 602.00 | 62 268.00 | 91 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 210.00 | 14 039.00 | | 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 748.00 | 8 671.00 | | 23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 29 458.00 | 28 210.00 | | 29 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 9 089.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 2 408.00 | | 1 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 937.00 | 6 916.00 | | 23 937.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 810.00 | 18 412.00 | | 32 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 268.00 | 46 623.00 | | 62 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 810.00 | 18 412.00 | | 32 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 156.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 156.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -156.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 1 870.00 | | 4 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 039.00 | 115 110.00 | | 123 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 291.00 | 106 439.00 | | 99 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 748.00 | 8 671.00 | | 23 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 841.00 | | 1 034.00 | 38 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 741.00 | | 1 034.00 | 28 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 851.00 | 5 751.00 | | 23 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 1 010.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 944.00 | 4 741.00 | | 16 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VW T.V.A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |