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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 099.00 | 9 937.00 | 162.00 | 10 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 192.00 | 20 726.00 | 466.00 | 21 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 221.00 | 8 217.00 | 1 004.00 | 9 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 512.00 | 38 879.00 | 1 632.00 | 40 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CF Disponibilités | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 618.00 | 38 879.00 | 86 739.00 | 125 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 409.00 | 458.00 | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 575.00 | 35 952.00 | | 37 575.00 |
DL TOTAL (I) | 44 484.00 | 41 909.00 | | 44 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 759.00 | 514.00 | | 5 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 1 772.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 124.00 | 22 928.00 | | 34 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 255.00 | 25 215.00 | | 42 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 739.00 | 67 124.00 | | 86 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 255.00 | 25 215.00 | | 42 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 445.00 | | 174 445.00 | 174 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 860.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 352.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 352.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -352.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 804.00 | 6 336.00 | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 619.00 | 140 256.00 | | 174 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 044.00 | 104 304.00 | | 137 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 575.00 | 35 952.00 | | 37 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 019.00 | 3 860.00 | | 35 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 1 010.00 | | 8 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 092.00 | 2 850.00 | | 26 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VI Groupe et associés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VW T.V.A. | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |