| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 850.00 | 84 241.00 | 18 608.00 | 102 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 597.00 | 66 183.00 | 242 414.00 | 308 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 204.00 | 154 170.00 | 313 034.00 | 467 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 692.00 | | 86 692.00 | 86 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 106.00 | | 203 106.00 | 203 106.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CF Disponibilités | 129 587.00 | | 129 587.00 | 129 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 450 830.00 | | 450 830.00 | 450 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 034.00 | 154 170.00 | 763 864.00 | 918 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 817.00 | 56 429.00 | | 106 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 883.00 | 60 388.00 | | 61 883.00 |
DL TOTAL (I) | 269 700.00 | 217 817.00 | | 269 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 230.00 | 76 028.00 | | 275 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 784.00 | 5 083.00 | | 14 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 304.00 | 127 964.00 | | 143 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 054.00 | 79 489.00 | | 59 054.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 1 919.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 164.00 | 290 483.00 | | 494 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 864.00 | 508 301.00 | | 763 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 108 935.00 | | 1 108 935.00 | 1 108 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 935.00 | | 1 108 935.00 | 1 108 935.00 |
FM Production stockée | | | -7 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 438.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 207.00 | | 1 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 207.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 183.00 | | 1 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 317.00 | 18 276.00 | | 19 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | 12 715.00 | | 15 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 143.00 | 1 072 581.00 | | 1 102 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 260.00 | 1 012 193.00 | | 1 040 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 883.00 | 60 388.00 | | 61 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 476.00 | | 265 728.00 | 201 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 719.00 | | 215 728.00 | 195 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 50 000.00 | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 732.00 | 40 438.00 | | 113 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669.00 | 76.00 | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 063.00 | 40 362.00 | | 110 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 304.00 | 143 304.00 | | 143 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 203 106.00 | | | 203 106.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 230.00 | 56 486.00 | 218 744.00 | 275 230.00 |
VI Groupe et associés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 500.00 | | | 219 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VP Divers | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 846.00 | 215 946.00 | 1 900.00 | 217 846.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 164.00 | 275 420.00 | 218 744.00 | 494 164.00 |