| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 673.00 | 94 273.00 | 9 400.00 | 103 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 409.00 | 105 762.00 | 226 647.00 | 332 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 839.00 | 203 780.00 | 238 059.00 | 441 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 563.00 | | 212 563.00 | 212 563.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 089.00 | | 502 089.00 | 502 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 928.00 | 203 780.00 | 740 148.00 | 943 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 700.00 | 106 817.00 | | 149 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 827.00 | 61 883.00 | | 52 827.00 |
DL TOTAL (I) | 312 527.00 | 269 700.00 | | 312 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 744.00 | 275 230.00 | | 218 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 590.00 | 14 784.00 | | 10 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 747.00 | 143 304.00 | | 121 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 405.00 | 59 054.00 | | 75 405.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 1 792.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 621.00 | 494 164.00 | | 427 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 148.00 | 763 864.00 | | 740 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 983.00 | 275 420.00 | | 264 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275 929.00 | | 1 275 929.00 | 1 275 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 929.00 | | 1 275 929.00 | 1 275 929.00 |
FM Production stockée | | | 15 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 112.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 1 112.00 | | -156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 669.00 | 19 317.00 | | 16 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 15 383.00 | | 13 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 516.00 | 1 102 143.00 | | 1 341 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 689.00 | 1 040 260.00 | | 1 288 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 827.00 | 61 883.00 | | 52 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 204.00 | | 25 552.00 | 467 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 917.00 | 441 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 917.00 | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | 917.00 | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 447.00 | | 24 635.00 | 411 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 170.00 | 49 610.00 | | 154 170.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 425.00 | 49 610.00 | | 150 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 212 563.00 | 212 563.00 | | 212 563.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 744.00 | 57 226.00 | 161 518.00 | 218 744.00 |
VI Groupe et associés | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 269.00 | 234 269.00 | | 234 269.00 |
VW T.V.A. | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 621.00 | 266 103.00 | 161 518.00 | 427 621.00 |