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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
040 Immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 407.00 | 4 087.00 | 10 320.00 | 14 407.00 |
060 Stock marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 569.00 | 13 793.00 | 18 776.00 | 32 569.00 |
072 Créances – Autres | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
084 Disponibilités | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 671.00 | 13 793.00 | 59 878.00 | 73 671.00 |
110 Total général Actif | 88 078.00 | 17 880.00 | 70 198.00 | 88 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 718.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 890.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637.00 | 1 778.00 | | 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 860.00 | 87 751.00 | | 98 860.00 |
230 Autres produits | 1 785.00 | 1 515.00 | | 1 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 282.00 | 91 044.00 | | 101 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 451.00 | 2 085.00 | | 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | -490.00 | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 74 924.00 | 70 896.00 | | 74 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 3 080.00 | | 2 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
252 Charges sociales | 3 237.00 | 854.00 | | 3 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 94.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 2 560.00 | 6 164.00 | | 2 560.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 71.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 835.00 | 82 753.00 | | 91 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 448.00 | 8 291.00 | | 9 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 116.00 | | 1 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 031.00 | 7 175.00 | | 8 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |