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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 257.00 | 5 431.00 | 5 826.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 577.00 | 5 431.00 | 16 146.00 | 21 577.00 |
BT Marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 953.00 | 5 289.00 | 6 664.00 | 11 953.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 72 174.00 | | 72 174.00 | 72 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 547.00 | 5 289.00 | 89 258.00 | 94 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 124.00 | 10 720.00 | 105 404.00 | 116 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 498.00 | 13 748.00 | | 37 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 151.00 | 23 750.00 | | 11 151.00 |
DL TOTAL (I) | 57 449.00 | 46 298.00 | | 57 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 4 234.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 737.00 | 21 017.00 | | 20 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 9 800.00 | | 7 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 953.00 | 21 463.00 | | 14 953.00 |
EA Autres dettes | 4 728.00 | 3 891.00 | | 4 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135.00 | 1 890.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 955.00 | 62 295.00 | | 47 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 404.00 | 108 593.00 | | 105 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 955.00 | 62 295.00 | | 47 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FG Production vendue services | 128 886.00 | | 128 886.00 | 128 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 866.00 | | 130 866.00 | 130 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 289.00 | |
GE Autres charges | | | 19 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 4 103.00 | | 1 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 933.00 | 149 802.00 | | 151 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 782.00 | 126 052.00 | | 140 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 151.00 | 23 750.00 | | 11 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 577.00 | | | 21 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 406.00 | 1 025.00 | | 4 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 406.00 | 1 025.00 | | 4 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 561.00 | 5 289.00 | 19 561.00 | 19 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 561.00 | 5 289.00 | 19 561.00 | 19 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 561.00 | 5 289.00 | 19 561.00 | 19 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 289.00 | 19 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 14 867.00 | 14 867.00 | | 14 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |