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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 180.00 | 10 605.00 | 18 575.00 | 29 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 804 357.00 | 4 490.00 | 799 867.00 | 804 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 331.00 | 22 695.00 | 829 636.00 | 852 331.00 |
BN En cours de production de biens | 166 116.00 | | 166 116.00 | 166 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 466 370.00 | | 466 370.00 | 466 370.00 |
CF Disponibilités | 426 676.00 | | 426 676.00 | 426 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 365.00 | | 1 076 365.00 | 1 076 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 696.00 | 22 695.00 | 1 906 001.00 | 1 928 696.00 |
CU Autres participations | 1 290.00 | 500.00 | 790.00 | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 650 663.00 | 159 117.00 | | 650 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 416.00 | 491 546.00 | | 18 416.00 |
DL TOTAL (I) | 685 580.00 | 667 163.00 | | 685 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 140 458.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 663.00 | 4 326.00 | | 378 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 611.00 | 232 287.00 | | 143 611.00 |
EA Autres dettes | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 421.00 | 1 074 928.00 | | 1 220 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 001.00 | 1 742 092.00 | | 1 906 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 421.00 | 534 928.00 | | 680 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 965.00 | | 788 965.00 | 788 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 965.00 | | 788 965.00 | 788 965.00 |
FM Production stockée | | | 166 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 081.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 030.00 | 500.00 | | 5 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 500.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | -500.00 | | -5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 152.00 | 132 684.00 | | 111 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 907.00 | 1 090 207.00 | | 961 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 491.00 | 598 661.00 | | 943 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 416.00 | 491 546.00 | | 18 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 966.00 | | 229 149.00 | 866 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 784.00 | 816 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 784.00 | 852 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 757.00 | | 3 424.00 | 25 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 109.00 | | 225 725.00 | 834 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 937.00 | 4 767.00 | | 12 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | 4 767.00 | | 5 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 663.00 | 378 663.00 | | 378 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 707.00 | 157 707.00 | | 157 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 804 357.00 | | | 804 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VP Divers | 466 370.00 | | | 466 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 611.00 | 143 611.00 | | 143 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 333.00 | 483 572.00 | 814 761.00 | 1 298 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 421.00 | 1 220 421.00 | | 1 220 421.00 |