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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 288.00 | 24 599.00 | 54 690.00 | 79 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 498.00 | 31 699.00 | 67 799.00 | 99 498.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 209.00 | | 274 209.00 | 274 209.00 |
BZ Autres créances | 1 877 498.00 | | 1 877 498.00 | 1 877 498.00 |
CF Disponibilités | 393 782.00 | | 393 782.00 | 393 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 464.00 | | 2 563 464.00 | 2 563 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 962.00 | 31 699.00 | 2 631 263.00 | 2 662 962.00 |
CU Autres participations | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 920 497.00 | 634 080.00 | | 1 920 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 579.00 | 1 416 417.00 | | -79 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 418.00 | 2 066 997.00 | | 1 857 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 1 541 197.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 14 750.00 | | 23 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 666.00 | 646 121.00 | | 82 666.00 |
EA Autres dettes | 665 798.00 | 665 798.00 | | 665 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 845.00 | 2 867 867.00 | | 773 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 263.00 | 4 934 864.00 | | 2 631 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 845.00 | 2 867 867.00 | | 773 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 761.00 | | 46 497.00 | 52 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | | 46 497.00 | 32 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 869.00 | | 240.00 | 12 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 216.00 | 9 483.00 | | 22 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 116.00 | 9 483.00 | | 15 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 798.00 | 665 798.00 | | 665 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
UX Autres créances clients | 274 209.00 | 274 209.00 | | 274 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877 498.00 | 1 877 498.00 | | 1 877 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 503.00 | 2 169 683.00 | 10 820.00 | 2 180 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 846.00 | 773 846.00 | | 773 846.00 |