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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 825.00 | 20 925.00 | 6 899.00 | 27 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 825.00 | 20 925.00 | 6 899.00 | 27 825.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 201 107.00 | | 201 107.00 | 201 107.00 |
CF Disponibilités | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 511.00 | | 262 511.00 | 262 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 336.00 | 20 925.00 | 269 410.00 | 290 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 932.00 | 260 133.00 | | 237 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 325.00 | -22 200.00 | | -12 325.00 |
DL TOTAL (I) | 228 607.00 | 240 932.00 | | 228 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 13 003.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 362.00 | 162 121.00 | | 18 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 309.00 | 65 664.00 | | 21 309.00 |
EA Autres dettes | | 61 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 803.00 | 521 380.00 | | 40 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 410.00 | 762 313.00 | | 269 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 803.00 | 426 298.00 | | 40 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 590.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 748 928.00 | 406.00 | | 748 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 928.00 | 3 187.00 | | 748 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 493.00 | 39 123.00 | | 648 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 616.00 | 39 123.00 | | 658 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 312.00 | -35 936.00 | | 90 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 928.00 | 590 679.00 | | 748 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 253.00 | 612 880.00 | | 761 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 325.00 | -22 200.00 | | -12 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 403.00 | | | 798 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 928.00 | 27 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 578.00 | 27 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 650.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 959.00 | 127.00 | 122 086.00 | 121 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | 127.00 | 122 086.00 | 121 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 208 710.00 | 540.00 | | 208 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 871.00 | 54.00 | | 20 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 871.00 | 54.00 | | 20 871.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 825.00 | 6 899.00 | | 27 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 876.00 | | | 218 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 931.00 | 208 005.00 | 20 926.00 | 228 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 5 423.00 | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 165.00 | 19 468.00 | | 19 165.00 |
ST Autres comptes | 7 277.00 | 39 946.00 | | 7 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 874.00 | 62 895.00 | | 10 874.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 701.00 | 4 966.00 | | 4 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 439.00 | 10 389.00 | | 11 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186.00 | | | 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 315.00 | 124 029.00 | | 37 315.00 |