| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 1 527.00 | 12 473.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 211.00 | 1 739.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 383.00 | 1 738.00 | 464 645.00 | 466 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BT Marchandises | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 74 291.00 | | 74 291.00 | 74 291.00 |
CF Disponibilités | 146 688.00 | | 146 688.00 | 146 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 248.00 | | 229 248.00 | 229 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 631.00 | 1 738.00 | 693 893.00 | 695 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 607.00 | 237 932.00 | | 225 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 209.00 | -12 325.00 | | -18 209.00 |
DL TOTAL (I) | 210 398.00 | 228 607.00 | | 210 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 651.00 | | | 335 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 930.00 | 1 132.00 | | 29 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 703.00 | 18 362.00 | | 72 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 907.00 | 21 309.00 | | 40 907.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 494.00 | 40 803.00 | | 483 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 893.00 | 269 410.00 | | 693 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 645.00 | 40 803.00 | | 197 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
FG Production vendue services | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 942.00 | | 156 942.00 | 156 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 705.00 | 17 132.00 | | 6 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 748 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 748 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 10 123.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 825.00 | 648 493.00 | | 27 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 936.00 | 658 616.00 | | 29 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 936.00 | 90 312.00 | | -29 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 440.00 | 748 928.00 | | 184 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 649.00 | 761 253.00 | | 202 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 209.00 | -12 325.00 | | -18 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 825.00 | | 466 383.00 | 27 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 825.00 | 4 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 825.00 | 466 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 825.00 | | 4 433.00 | 27 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 738.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 738.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 925.00 | | 20 925.00 | 20 925.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 465.00 | 49 616.00 | 203 242.00 | 335 465.00 |
VI Groupe et associés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 494.00 | 197 645.00 | 203 242.00 | 483 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 789.00 | 6 738.00 | | 24 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 853.00 | 19 165.00 | | 20 853.00 |
ST Autres comptes | 15 321.00 | 7 277.00 | | 15 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 829.00 | 10 874.00 | | 7 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 4 701.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 244.00 | 11 439.00 | | 25 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 031.00 | 186.00 | | 12 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 466.00 | 11 317.00 | | 12 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 003.00 | 37 315.00 | | 44 003.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |