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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 285 500.00 | | 285 500.00 | 285 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 500.00 | 8 000.00 | 285 500.00 | 293 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 445 902.00 | | 445 902.00 | 445 902.00 |
084 Disponibilités | 305 510.00 | | 305 510.00 | 305 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 792 109.00 | | 792 109.00 | 792 109.00 |
110 Total général Actif | 1 085 609.00 | 8 000.00 | 1 077 609.00 | 1 085 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 710 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 757 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 609.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 444 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
230 Autres produits | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
242 Autres charges externes. | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
280 Produits financiers | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
294 Charges financières | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 741.00 | | | 79 741.00 |