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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 469 957.00 | 29 077.00 | 440 880.00 | 469 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 046 654.00 | 2 749.00 | 1 043 905.00 | 1 046 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 516 611.00 | 31 826.00 | 1 484 785.00 | 1 516 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 892.00 | | 73 892.00 | 73 892.00 |
072 Créances – Autres | 334 810.00 | | 334 810.00 | 334 810.00 |
084 Disponibilités | 344 084.00 | | 344 084.00 | 344 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 527.00 | | 29 527.00 | 29 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 782 312.00 | | 782 312.00 | 782 312.00 |
110 Total général Actif | 2 298 923.00 | 31 826.00 | 2 267 097.00 | 2 298 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 121 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 609 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 828 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 467 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 317 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 267 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 773 526.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 51 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 758 055.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 330 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 076.00 | | | 79 076.00 |
230 Autres produits | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 266.00 | | | 83 266.00 |
242 Autres charges externes. | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
252 Charges sociales | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 486.00 | | | 168 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 220.00 | | | -85 220.00 |
280 Produits financiers | 295 434.00 | | | 295 434.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
294 Charges financières | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760 809.00 | | | 760 809.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 785 457.00 | | | 785 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773 526.00 | | | 773 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 372.00 | | | 42 372.00 |