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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 30 880.00 | 19 269.00 | 11 611.00 | 30 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 668.00 | 141 555.00 | 50 113.00 | 191 668.00 |
BF Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 104.00 | 160 824.00 | 64 279.00 | 225 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 71 308.00 | | 71 308.00 | 71 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 412.00 | 160 824.00 | 165 588.00 | 326 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
DH Report à nouveau | -46 959.00 | -67 734.00 | | -46 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 299.00 | 20 775.00 | | 1 299.00 |
DL TOTAL (I) | 155 869.00 | 154 569.00 | | 155 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 80 928.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 2 327.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 719.00 | 83 255.00 | | 9 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 588.00 | 237 824.00 | | 165 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 001.00 | 300 001.00 | | 300 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 702.00 | 279 226.00 | | 298 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 299.00 | 20 775.00 | | 1 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 548.00 | | | 222 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 111.00 | 38 713.00 | | 122 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 111.00 | 38 713.00 | | 122 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VP Divers | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |