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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AP Constructions | 30 880.00 | 28 371.00 | 2 509.00 | 30 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 668.00 | 191 668.00 | | 191 668.00 |
BF Prêts | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 104.00 | 220 039.00 | 5 064.00 | 225 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 957 312.00 | | 957 312.00 | 957 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 312.00 | | 1 032 312.00 | 1 032 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 416.00 | 220 039.00 | 1 037 377.00 | 1 257 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
DH Report à nouveau | -425 551.00 | -200 772.00 | | -425 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 166.00 | -224 779.00 | | -283 166.00 |
DL TOTAL (I) | -507 188.00 | -224 023.00 | | -507 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 334 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 565.00 | 42 286.00 | | 256 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 500.00 | 12 957.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 1 275 500.00 | 995 500.00 | | 1 275 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 565.00 | 1 385 435.00 | | 1 544 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 377.00 | 1 161 413.00 | | 1 037 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 000.00 | 1 000 000.00 | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 000.00 | 1 000 000.00 | | 280 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 000.00 | 995 500.00 | | 280 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 000.00 | 995 500.00 | | 280 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 1 062 500.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 166.00 | 1 287 279.00 | | 563 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 166.00 | -224 779.00 | | -283 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 548.00 | | | 222 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 005.00 | 3 034.00 | | 217 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 005.00 | 3 034.00 | | 217 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 565.00 | 256 565.00 | | 256 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 500.00 | 1 275 500.00 | | 1 275 500.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | 71 214.00 | 20 011.00 |
VW T.V.A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 565.00 | 1 544 565.00 | | 1 544 565.00 |