| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 885 281.00 | 220 767.00 | 664 514.00 | 885 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 781.00 | 220 767.00 | 665 014.00 | 885 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 506.00 | 25 020.00 | 30 486.00 | 55 506.00 |
BZ Autres créances | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
CF Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 289.00 | 25 020.00 | 54 269.00 | 79 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 070.00 | 245 787.00 | 719 283.00 | 965 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 500.00 | 893 500.00 | | 893 500.00 |
DG Autres réserves | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
DH Report à nouveau | -92 910.00 | -88 813.00 | | -92 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 671.00 | -4 097.00 | | -223 671.00 |
DL TOTAL (I) | 621 443.00 | 845 115.00 | | 621 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 697.00 | 76 871.00 | | 87 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 143.00 | 7 972.00 | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 840.00 | 84 842.00 | | 97 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 283.00 | 929 957.00 | | 719 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506.00 | 17 525.00 | | 17 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 177.00 | 21 623.00 | | 241 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 671.00 | -4 097.00 | | -223 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 781.00 | | 10 000.00 | 875 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 781.00 | | 10 000.00 | 875 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 2 207 670.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 016.00 | 5 004.00 | | 20 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 016.00 | 225 771.00 | | 20 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 016.00 | 225 771.00 | | 20 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 004.00 | | |
UG ‐ Financières | | 220 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 697.00 | 87 697.00 | | 87 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 598.00 | 31 094.00 | 30 504.00 | 61 598.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 840.00 | 97 840.00 | | 97 840.00 |