| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 885 281.00 | 273 109.00 | 612 172.00 | 885 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 781.00 | 273 109.00 | 612 672.00 | 885 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 362.00 | 55 633.00 | 36 729.00 | 92 362.00 |
BZ Autres créances | 24 887.00 | | 24 887.00 | 24 887.00 |
CF Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 266.00 | 55 633.00 | 75 633.00 | 131 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 047.00 | 328 742.00 | 688 305.00 | 1 017 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 500.00 | 893 500.00 | | 893 500.00 |
DG Autres réserves | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
DH Report à nouveau | -480 055.00 | -375 155.00 | | -480 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 665.00 | -104 900.00 | | -10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 447 304.00 | 457 970.00 | | 447 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 622.00 | 209 600.00 | | 225 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 379.00 | 14 276.00 | | 15 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 001.00 | 223 878.00 | | 241 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 305.00 | 681 848.00 | | 688 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 001.00 | 17 706.00 | | 57 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 666.00 | 122 606.00 | | 67 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 665.00 | -104 900.00 | | -10 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 781.00 | | | 885 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 781.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 781.00 | | | 885 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 283 317.00 | 29 087.00 | 39 295.00 | 283 317.00 |
6T Sur comptes clients | 50 432.00 | 5 201.00 | | 50 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 749.00 | 34 288.00 | 39 295.00 | 333 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 749.00 | 34 288.00 | 39 295.00 | 333 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 201.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 087.00 | 39 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 622.00 | 225 622.00 | | 225 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VB T. V. A. | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 749.00 | 117 249.00 | 500.00 | 117 749.00 |
VW T.V.A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 001.00 | 241 001.00 | | 241 001.00 |