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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 040.00 | 438.00 | 1 601.00 | 2 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 293.00 | 53 727.00 | 124 566.00 | 178 293.00 |
040 Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 373.00 | 54 165.00 | 128 207.00 | 182 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
072 Créances – Autres | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
084 Disponibilités | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
110 Total général Actif | 250 067.00 | 54 165.00 | 195 901.00 | 250 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 764.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 095.00 | | | 338 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 095.00 | | | 338 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
242 Autres charges externes. | 305 501.00 | | | 305 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
262 Autres charges | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 307.00 | | | 349 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 212.00 | | | -11 212.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 579.00 | | | -11 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 70 453.00 | | | 70 453.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 033.00 | | | 105 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 340.00 | | | 79 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 361.00 | | | 35 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 321.00 | | | 58 321.00 |