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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 5 419.00 | 678.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 247 071.00 | 83 257.00 | 163 813.00 | 247 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 430.00 | 46 657.00 | 12 773.00 | 59 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 237.00 | 65 706.00 | 32 531.00 | 98 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 877.00 | 201 040.00 | 209 836.00 | 410 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
BZ Autres créances | 95 579.00 | | 95 579.00 | 95 579.00 |
CF Disponibilités | 63 211.00 | | 63 211.00 | 63 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 053.00 | 201 040.00 | 412 012.00 | 613 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 208.00 | | | -1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 800.00 | | | -67 800.00 |
DL TOTAL (I) | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | | | 63 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
EA Autres dettes | 131 199.00 | | | 131 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 021.00 | | | 276 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 012.00 | | | 412 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 985.00 | | | 235 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 141.00 | | 345 141.00 | 345 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 141.00 | | 345 141.00 | 345 141.00 |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 619.00 | | | 345 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 420.00 | | | 413 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 800.00 | | | -67 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 961.00 | 18 916.00 | | 391 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 823.00 | 18 916.00 | | 385 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 650.00 | 51 390.00 | | 149 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 822.00 | 1 596.00 | | 3 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 827.00 | 49 794.00 | | 145 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 43 384.00 | 43 384.00 | | 43 384.00 |
VB T. V. A. | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 243.00 | 21 206.00 | 40 036.00 | 61 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 004.00 | 138 964.00 | 40.00 | 139 004.00 |
VW T.V.A. | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 021.00 | 235 985.00 | 40 036.00 | 276 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
ST Autres comptes | 49 513.00 | | | 49 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 511.00 | | | 179 511.00 |
YT Sous‐traitance | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 224.00 | | | 338 224.00 |