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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 289.00 | 285.00 | 6 574.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 713.00 | 46 982.00 | 6 731.00 | 53 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 032.00 | 173 558.00 | 168 473.00 | 342 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 436.00 | 226 829.00 | 399 607.00 | 626 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BT Marchandises | 165 530.00 | 13 266.00 | 152 264.00 | 165 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BZ Autres créances | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
CF Disponibilités | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 807.00 | 13 266.00 | 292 541.00 | 305 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 243.00 | 240 095.00 | 692 149.00 | 932 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 518.00 | | | 95 518.00 |
DH Report à nouveau | | -73 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 638.00 | -73 218.00 | | -256 638.00 |
DL TOTAL (I) | -156 120.00 | -141 482.00 | | -156 120.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 372.00 | 7 308.00 | | 7 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 372.00 | 22 308.00 | | 22 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 158 586.00 | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 683.00 | 284 163.00 | | 224 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 809.00 | 118 998.00 | | 83 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
EA Autres dettes | 508 463.00 | 264 778.00 | | 508 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 896.00 | 826 525.00 | | 825 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 149.00 | 707 351.00 | | 692 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784 610.00 | | 3 784 610.00 | 3 784 610.00 |
FG Production vendue services | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 287.00 | | 3 795 287.00 | 3 795 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 254 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 389.00 | 800.00 | | 24 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 389.00 | 800.00 | | 24 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 389.00 | -800.00 | | -24 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 517.00 | 3 629 459.00 | | 3 849 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 154.00 | 3 702 677.00 | | 4 106 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 638.00 | -73 218.00 | | -256 638.00 |