| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 483.00 | 91.00 | 6 574.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 743.00 | 50 698.00 | 7 045.00 | 57 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 525.00 | 211 823.00 | 126 702.00 | 338 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 899.00 | 269 004.00 | 358 896.00 | 627 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 176 778.00 | 44 347.00 | 132 431.00 | 176 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BZ Autres créances | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CF Disponibilités | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 993.00 | 44 347.00 | 278 646.00 | 322 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 893.00 | 313 351.00 | 637 542.00 | 950 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 638.00 | 5 000.00 | | 52 638.00 |
DH Report à nouveau | -533 000.00 | -160 810.00 | | -533 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -449 318.00 | -372 190.00 | | -449 318.00 |
DK Provisions réglementées | 8 445.00 | 6 118.00 | | 8 445.00 |
DL TOTAL (I) | -921 235.00 | -521 882.00 | | -921 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 204.00 | 15 646.00 | | 16 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 204.00 | 15 646.00 | | 16 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 048.00 | 231 693.00 | | 338 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 070.00 | 64 077.00 | | 61 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960.00 | 1 154.00 | | 7 960.00 |
EA Autres dettes | 1 135 495.00 | 959 039.00 | | 1 135 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 572.00 | 1 255 962.00 | | 1 542 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 542.00 | 749 726.00 | | 637 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 225.00 | | 2 835 225.00 | 2 835 225.00 |
FG Production vendue services | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 187.00 | | 2 842 187.00 | 2 842 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 347.00 | |
GE Autres charges | | | 11 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -440 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 483.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | 593.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 6 076.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 431.00 | 4 177.00 | | 2 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431.00 | 12 333.00 | | 2 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | -6 256.00 | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 069.00 | -8 448.00 | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 902 487.00 | 3 715 520.00 | | 2 902 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 351 805.00 | 4 087 710.00 | | 3 351 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -449 318.00 | -372 190.00 | | -449 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 326.00 | | 7 574.00 | 620 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 574.00 | | | 206 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 635.00 | | 6 633.00 | 389 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 117.00 | | 941.00 | 24 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 375.00 | 18 629.00 | | 250 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 418.00 | 65.00 | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 956.00 | 18 564.00 | | 243 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 118.00 | 2 431.00 | 104.00 | 6 118.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 646.00 | 16 204.00 | 15 646.00 | 15 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 764.00 | 18 636.00 | 15 750.00 | 21 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 048.00 | 338 048.00 | | 338 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 495.00 | 1 135 495.00 | | 1 135 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VP Divers | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 474.00 | 94 416.00 | 25 058.00 | 119 474.00 |
VW T.V.A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 572.00 | 1 542 572.00 | | 1 542 572.00 |