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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 1 235.00 | 2 959.00 | 4 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 1 431.00 | 2 147.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 772.00 | 2 666.00 | 5 106.00 | 7 772.00 |
BT Marchandises | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 52 926.00 | | 52 926.00 | 52 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 047.00 | 2 666.00 | 123 381.00 | 126 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 761.00 | 53 543.00 | | 65 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 632.00 | 37 318.00 | | 34 632.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | 206.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 101 876.00 | 92 067.00 | | 101 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 254.00 | 8 625.00 | | 6 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | 564.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 029.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817.00 | 8 250.00 | | 10 817.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 4 936.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 505.00 | 25 403.00 | | 21 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 381.00 | 117 470.00 | | 123 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 505.00 | 25 403.00 | | 21 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 117.00 | 62 478.00 | 235 595.00 | 173 117.00 |
FG Production vendue services | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 717.00 | 62 478.00 | 247 195.00 | 184 717.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 962.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 782.00 | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 782.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -781.00 | | -265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 619.00 | 8 462.00 | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 208.00 | 199 966.00 | | 247 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 576.00 | 162 648.00 | | 212 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 632.00 | 37 318.00 | | 34 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135.00 | | 6 636.00 | 1 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | | 2 442.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 1 962.00 | | 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 727.00 | | 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206.00 | 179.00 | 1.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | 179.00 | 1.00 | 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
VB T. V. A. | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VI Groupe et associés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |