| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 2 434.00 | 1 760.00 | 4 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 578.00 | 2 449.00 | 1 128.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 772.00 | 4 883.00 | 2 888.00 | 7 772.00 |
BT Marchandises | 24 295.00 | | 24 295.00 | 24 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 71 933.00 | | 71 933.00 | 71 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 218.00 | | 114 218.00 | 114 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 990.00 | 4 883.00 | 117 107.00 | 121 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 70 293.00 | 65 761.00 | | 70 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 525.00 | 34 632.00 | | 27 525.00 |
DK Provisions réglementées | 246.00 | 383.00 | | 246.00 |
DL TOTAL (I) | 99 265.00 | 101 876.00 | | 99 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | 6 254.00 | | 2 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692.00 | 740.00 | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 3 546.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 162.00 | 10 817.00 | | 11 162.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 150.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 842.00 | 21 505.00 | | 17 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 107.00 | 123 381.00 | | 117 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 842.00 | 21 505.00 | | 17 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 969.00 | 39 120.00 | 200 088.00 | 160 969.00 |
FG Production vendue services | 4 364.00 | 759.00 | 5 123.00 | 4 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 333.00 | 39 879.00 | 205 211.00 | 165 333.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204.00 | 1.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 1.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 179.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 267.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -265.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 6 619.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 420.00 | 247 208.00 | | 205 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 895.00 | 212 576.00 | | 177 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 525.00 | 34 632.00 | | 27 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 666.00 | 2 218.00 | | 2 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 1 199.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431.00 | 1 018.00 | | 1 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383.00 | 68.00 | 204.00 | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | 68.00 | 204.00 | 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |