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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 155.00 | | 710 155.00 | 710 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
BZ Autres créances | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CF Disponibilités | 66 975.00 | | 66 975.00 | 66 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 982.00 | | 193 982.00 | 193 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 137.00 | | 904 137.00 | 904 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 710 155.00 | | 710 155.00 | 710 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 208 063.00 | 143 562.00 | | 208 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 481.00 | 64 501.00 | | 66 481.00 |
DK Provisions réglementées | 10 155.00 | 8 654.00 | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 670 799.00 | 602 818.00 | | 670 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 947.00 | 146 873.00 | | 94 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 214.00 | 109 086.00 | | 114 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 696.00 | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 468.00 | 26 170.00 | | 23 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 337.00 | 282 825.00 | | 233 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 137.00 | 885 642.00 | | 904 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 2 031.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -2 031.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 324.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 924.00 | 258 017.00 | | 257 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 443.00 | 193 516.00 | | 191 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 481.00 | 64 501.00 | | 66 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 654.00 | 1 501.00 | | 8 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 654.00 | 1 501.00 | | 8 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 947.00 | 53 607.00 | 41 341.00 | 94 947.00 |
VI Groupe et associés | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
VP Divers | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 006.00 | 127 006.00 | | 127 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 337.00 | 191 997.00 | 41 341.00 | 233 337.00 |