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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 710 155.00 | | 710 155.00 | 710 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 155.00 | | 710 155.00 | 710 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 640.00 | | 128 640.00 | 128 640.00 |
BZ Autres créances | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CF Disponibilités | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 972.00 | | 216 972.00 | 216 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 127.00 | | 927 127.00 | 927 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 274 544.00 | 208 063.00 | | 274 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 398.00 | 66 481.00 | | 70 398.00 |
DK Provisions réglementées | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 741 197.00 | 670 799.00 | | 741 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 341.00 | 94 947.00 | | 41 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 941.00 | 114 214.00 | | 110 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 708.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 251.00 | 23 468.00 | | 32 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 930.00 | 233 337.00 | | 185 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 127.00 | 904 137.00 | | 927 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 200.00 | | 215 200.00 | 215 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 501.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | 1 673.00 | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 347.00 | 257 924.00 | | 275 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 950.00 | 191 444.00 | | 204 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 398.00 | 66 481.00 | | 70 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 155.00 | | | 710 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710 155.00 | | | 710 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 128 640.00 | 128 640.00 | | 128 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VI Groupe et associés | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 607.00 | | | 53 607.00 |
VP Divers | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 407.00 | 151 407.00 | | 151 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 930.00 | 185 930.00 | | 185 930.00 |