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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 448.00 | 20 942.00 | 8 506.00 | 29 448.00 |
040 Immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 589.00 | 20 942.00 | 48 647.00 | 69 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
060 Stock marchandises | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
072 Créances – Autres | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
084 Disponibilités | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
088 Caisse | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 579.00 | | 45 579.00 | 45 579.00 |
110 Total général Actif | 115 169.00 | 20 942.00 | 94 227.00 | 115 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 245 982.00 | | | 245 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 982.00 | 240 777.00 | | 245 982.00 |
230 Autres produits | 5 274.00 | 4 155.00 | | 5 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 256.00 | 244 932.00 | | 251 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 924.00 | 11 432.00 | | 10 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 825.00 | -3 345.00 | | 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 205.00 | 65 629.00 | | 64 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -730.00 | -1 890.00 | | -730.00 |
242 Autres charges externes. | 48 013.00 | 47 355.00 | | 48 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 1 317.00 | | 1 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 228.00 | 64 876.00 | | 84 228.00 |
252 Charges sociales | 20 647.00 | 17 300.00 | | 20 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 750.00 | 4 377.00 | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 917.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 425.00 | 207 967.00 | | 235 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 830.00 | 36 964.00 | | 15 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 161.00 | 1 193.00 | | 1 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 4 215.00 | | 1 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 600.00 | 31 556.00 | | 13 600.00 |