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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 949.00 | 22 894.00 | 16 055.00 | 38 949.00 |
040 Immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 090.00 | 22 894.00 | 56 196.00 | 79 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
060 Stock marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
084 Disponibilités | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
088 Caisse | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
110 Total général Actif | 133 853.00 | 22 894.00 | 110 960.00 | 133 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 267.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 574.00 | 245 982.00 | | 276 574.00 |
230 Autres produits | 5 122.00 | 5 274.00 | | 5 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 697.00 | 251 256.00 | | 281 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 992.00 | 10 924.00 | | 8 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 883.00 | 825.00 | | 2 883.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 799.00 | 64 205.00 | | 64 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 089.00 | -730.00 | | 1 089.00 |
242 Autres charges externes. | 54 088.00 | 48 013.00 | | 54 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | 1 932.00 | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 132.00 | 84 228.00 | | 108 132.00 |
252 Charges sociales | 26 416.00 | 20 647.00 | | 26 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 634.00 | 4 750.00 | | 2 634.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 632.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 436.00 | 235 425.00 | | 271 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 261.00 | 15 830.00 | | 10 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 1 069.00 | | 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 284.00 | 13 600.00 | | 9 284.00 |