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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 864.00 | 96 650.00 | 219 214.00 | 315 864.00 |
AN Terrains | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
AP Constructions | 254 115.00 | 20 574.00 | 233 541.00 | 254 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 236.00 | 104 943.00 | 185 293.00 | 290 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 140 500.00 | 3 450 729.00 | 3 689 771.00 | 7 140 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 887 628.00 | | 1 887 628.00 | 1 887 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 150 543.00 | 3 672 896.00 | 6 477 647.00 | 10 150 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 417 369.00 | | 417 369.00 | 417 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 205 918.00 | 206 057.00 | 1 999 861.00 | 2 205 918.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 344.00 | 206 057.00 | 2 423 287.00 | 2 629 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 779 887.00 | 3 878 953.00 | 8 900 934.00 | 12 779 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 202.00 | 892 202.00 | | 892 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 829 035.00 | 2 829 035.00 | | 2 829 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
DH Report à nouveau | 3 467 958.00 | 2 453 273.00 | | 3 467 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 060.00 | 1 014 684.00 | | 1 137 060.00 |
DL TOTAL (I) | 8 415 475.00 | 7 278 414.00 | | 8 415 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 460.00 | 166 468.00 | | 128 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 923.00 | 89 310.00 | | 130 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 36 169.00 | | 29 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 413.00 | 62 994.00 | | 181 413.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 9 216.00 | | 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 274.00 | 2 315.00 | | 15 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 459.00 | 366 472.00 | | 485 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 900 934.00 | 7 644 886.00 | | 8 900 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 459.00 | 366 472.00 | | 485 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 376.00 | 165 914.00 | | 128 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 935.00 | | 1 404 787.00 | 8 745 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 9 028 128.00 | 73.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73.00 | | 10 150 543.00 | 73.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 806 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 864.00 | | | 315 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 553.00 | | 9 998.00 | 796 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633 517.00 | | 1 394 769.00 | 7 633 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 424.00 | 51 743.00 | | 170 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 761.00 | 10 889.00 | | 85 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 662.00 | 40 855.00 | | 84 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 28 679 290.00 | 5 828 000.00 | | 28 679 290.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 206 057.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867 929.00 | 788 857.00 | | 2 867 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 867 929.00 | 788 857.00 | | 2 867 929.00 |
UG ‐ Financières | | 788 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 755.00 | 130 755.00 | | 130 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 887 628.00 | | | 1 887 628.00 |
VB T. V. A. | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 460.00 | 128 460.00 | | 128 460.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 660.00 | | | 409 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 052.00 | 423 425.00 | 1 887 628.00 | 2 311 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 459.00 | 485 459.00 | | 485 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |