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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 864.00 | 104 970.00 | 210 894.00 | 315 864.00 |
AN Terrains | 262 200.00 | | 262 200.00 | 262 200.00 |
AP Constructions | 254 115.00 | 27 005.00 | 227 110.00 | 254 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 660.00 | 141 313.00 | 169 347.00 | 310 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 243 525.00 | 3 386 793.00 | 4 856 733.00 | 8 243 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 825.00 | | 1 897 825.00 | 1 897 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 284 190.00 | 3 660 080.00 | 7 624 110.00 | 11 284 190.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202 853.00 | 64 088.00 | 2 138 765.00 | 2 202 853.00 |
CF Disponibilités | 1 087 172.00 | | 1 087 172.00 | 1 087 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 308 614.00 | 64 088.00 | 3 244 526.00 | 3 308 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 592 804.00 | 3 724 168.00 | 10 868 635.00 | 14 592 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 892 202.00 | 892 202.00 | | 892 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 829 035.00 | 2 829 035.00 | | 2 829 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |
DH Report à nouveau | 4 605 018.00 | 3 467 958.00 | | 4 605 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 114.00 | 1 137 060.00 | | 1 801 114.00 |
DL TOTAL (I) | 10 216 589.00 | 8 415 475.00 | | 10 216 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 128 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 526.00 | 130 923.00 | | 162 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 693.00 | 29 276.00 | | 71 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 518.00 | 181 413.00 | | 405 518.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 310.00 | 15 274.00 | | 12 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 046.00 | 485 459.00 | | 652 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 868 635.00 | 8 900 934.00 | | 10 868 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 526.00 | | | 162 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 150 543.00 | | 1 180 970.00 | 10 150 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 323.00 | 10 141 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 323.00 | 11 284 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 864.00 | | | 315 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 551.00 | | 20 424.00 | 806 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 028 128.00 | | 1 160 546.00 | 9 028 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 167.00 | 51 120.00 | | 222 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 650.00 | 8 320.00 | | 96 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 517.00 | 42 800.00 | | 125 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 450 729.00 | 49 376.00 | 113 312.00 | 3 450 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 206 057.00 | 64 088.00 | 206 057.00 | 206 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 656 786.00 | 113 464.00 | 319 369.00 | 3 656 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 656 786.00 | 113 464.00 | 319 369.00 | 3 656 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 464.00 | 319 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 358.00 | 162 358.00 | | 162 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 693.00 | 71 693.00 | | 71 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 326 865.00 | 326 865.00 | | 326 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897 825.00 | | 1 897 825.00 | 1 897 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 414.00 | 18 589.00 | 1 897 825.00 | 1 916 414.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 046.00 | 652 046.00 | | 652 046.00 |