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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 020.00 | | 1 004 020.00 | 1 004 020.00 |
BZ Autres créances | 137 041.00 | | 137 041.00 | 137 041.00 |
CF Disponibilités | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 560.00 | | 143 560.00 | 143 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 580.00 | | 1 147 580.00 | 1 147 580.00 |
CU Autres participations | 1 004 020.00 | | 1 004 020.00 | 1 004 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 451.00 | 114 527.00 | | 172 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | 57 924.00 | | 11 659.00 |
DK Provisions réglementées | 24 316.00 | 18 237.00 | | 24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 209 526.00 | 191 788.00 | | 209 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 997.00 | 449 709.00 | | 347 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 740.00 | 593 551.00 | | 588 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 2 400.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 054.00 | 1 045 660.00 | | 938 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 580.00 | 1 237 447.00 | | 1 147 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 023.00 | 191 879.00 | | 195 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 079.00 | -6 079.00 | | -6 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 931.00 | -85 553.00 | | -33 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 393.00 | 20 525.00 | | 20 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 734.00 | -37 399.00 | | 8 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 659.00 | 57 924.00 | | 11 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 020.00 | | | 1 004 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 020.00 | | | 1 004 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 237.00 | 6 079.00 | | 18 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 237.00 | 6 079.00 | | 18 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 500.00 | 34 000.00 | 503 500.00 | 537 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 950.00 | 108 419.00 | 239 531.00 | 347 950.00 |
VI Groupe et associés | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 068.00 | | | 134 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 703.00 | | | 68 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 190.00 | 143 190.00 | | 143 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 054.00 | 195 023.00 | 743 031.00 | 938 054.00 |