| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 020.00 | | 1 004 020.00 | 1 004 020.00 |
BZ Autres créances | 110 584.00 | | 110 584.00 | 110 584.00 |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 991.00 | | 114 991.00 | 114 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 011.00 | | 1 119 011.00 | 1 119 011.00 |
CU Autres participations | 1 004 020.00 | | 1 004 020.00 | 1 004 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 184 110.00 | 172 451.00 | | 184 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | 11 659.00 | | 45 831.00 |
DK Provisions réglementées | 30 395.00 | 24 316.00 | | 30 395.00 |
DL TOTAL (I) | 261 436.00 | 209 526.00 | | 261 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 643.00 | 347 997.00 | | 270 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 288.00 | 588 740.00 | | 584 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 1 317.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 575.00 | 938 054.00 | | 857 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 011.00 | 1 147 580.00 | | 1 119 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 079.00 | -6 079.00 | | -6 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 797.00 | -33 931.00 | | -64 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 948.00 | 20 393.00 | | 14 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -30 883.00 | 8 734.00 | | -30 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 831.00 | 11 659.00 | | 45 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 020.00 | | | 1 004 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 020.00 | | | 1 004 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 316.00 | 6 079.00 | | 24 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 316.00 | 6 079.00 | | 24 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 500.00 | 24 000.00 | 493 500.00 | 517 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 574.00 | 108 093.00 | 162 481.00 | 270 574.00 |
VI Groupe et associés | 66 788.00 | 66 788.00 | | 66 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 829.00 | | | 96 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 637.00 | 114 637.00 | | 114 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 575.00 | 201 594.00 | 655 981.00 | 857 575.00 |