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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 400.00 | 3 154.00 | 22 246.00 | 25 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 699.00 | 4 579.00 | 95 120.00 | 99 699.00 |
060 Stock marchandises | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
084 Disponibilités | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
110 Total général Actif | 124 059.00 | 4 579.00 | 119 480.00 | 124 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 070.00 | | | 265 070.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 073.00 | | | 265 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 583.00 | | | 182 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
242 Autres charges externes. | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 801.00 | | | -10 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 555.00 | | | 257 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
294 Charges financières | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 437.00 | | | 43 437.00 |