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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 432.00 | 18 130.00 | 8 302.00 | 26 432.00 |
040 Immobilisations financières | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 810.00 | 19 555.00 | 81 255.00 | 100 810.00 |
060 Stock marchandises | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
072 Créances – Autres | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
084 Disponibilités | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
110 Total général Actif | 119 782.00 | 19 555.00 | 100 227.00 | 119 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 090.00 | | | 372 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
230 Autres produits | 786.00 | | | 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 432.00 | | | 381 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 691.00 | | | 275 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
242 Autres charges externes. | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
252 Charges sociales | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 170.00 | | | 365 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 768.00 | | | 99 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 549.00 | | | 74 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 929.00 | | | 59 929.00 |