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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 387.00 | 17 728.00 | 28 659.00 | 46 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 063.00 | 17 728.00 | 56 335.00 | 74 063.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
072 Créances – Autres | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
110 Total général Actif | 201 628.00 | 17 728.00 | 183 900.00 | 201 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 715.00 | | | 329 715.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 208.00 | | | 336 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
242 Autres charges externes. | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 536.00 | | | 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
252 Charges sociales | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 278.00 | | | 318 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 586.00 | | | 74 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 206.00 | | | 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 206.00 | | | 206.00 |