| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 439.00 | 9 907.00 | 2 532.00 | 12 439.00 |
040 Immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 627.00 | 9 907.00 | 3 720.00 | 13 627.00 |
060 Stock marchandises | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
084 Disponibilités | 59 649.00 | | 59 649.00 | 59 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
110 Total général Actif | 106 601.00 | 9 907.00 | 96 694.00 | 106 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -98 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 242.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 435.00 | | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -295.00 | | | -295.00 |
242 Autres charges externes. | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 063.00 | | | 65 063.00 |
252 Charges sociales | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 917.00 | | | 143 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 546.00 | | | -108 546.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -98 207.00 | | | -98 207.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 432.00 | | | 10 432.00 |